Ottenere una maniglia su Le Opzioni Premium Una ragione opzioni investitori seri amore è che possono essere utilizzati per tante strategie diverse. Pensate un titolo sta per salire Se hai ragione, l'acquisto di un'opzione call ti dà il diritto di acquistare azioni in seguito a sconto rispetto al valore di mercato, che consente di approfittare della crescita. Vuoi un po 'di protezione dovrebbe tuo magazzino inaspettatamente crollare acquisizione di un'opzione put ti dà la possibilità di dormire sonni tranquilli, sapendo che si può vendere in un secondo momento ad un prezzo predeterminato e limitare le perdite. Il numero di possibili strategie va avanti e avanti. Le opzioni possono aprire la porta a grandi guadagni o fornire una salvaguardia contro eventuali perdite. E, a differenza di realtà l'acquisto o azioni di vendita allo scoperto, è possibile ottenere una posizione di rilievo nel brodo con un impegno iniziale modesto. Indipendentemente dal fatto che sei acquisto o la vendita di tali contratti, capire ciò che accade in un prezzo opzioni, o premio, è essenziale per il successo a lungo termine. Quanto più si sa circa la qualità, meglio si può riconoscere un buon affare e di nuovo fuori delle transazioni quando le probabilità sono contro di voi. Ci sono due componenti fondamentali per un premio opzioni. Il primo è il valore intrinseco del contratto, che è semplicemente la differenza tra il colpo o prezzo di esercizio (il prezzo è possibile acquistare o vendere un asset nel contratto di opzione) e il patrimonio prezzo corrente di mercato. Per esempio, dire che è stato acquistato un'opzione call per XYZ Company con un prezzo di esercizio di 45. Se lo stock è attualmente del valore di 50, l'opzione ha un valore intrinseco di 5 (50 - 455). In questo caso, è possibile acquistare la chiamata ed esercitare subito, raccogliendo a 500 profitto, o 5 x 100 azioni (ricordate che ogni contratto di opzione rappresenta 100 azioni). Quello è ciò che è noto come in denaro. Tuttavia, se si acquista una call option per XYZ con un prezzo di esercizio di 45 ed il valore corrente di mercato è solo 40, non vi è alcun valore intrinseco. Che è conosciuta come essere fuori i soldi o sotto l'acqua. È qui che il secondo componente di una opzione entra in gioco, che è quanto a lungo il contratto è buono per. Anche se il contratto di opzione è out of the money, che alla fine potrebbe avere un certo valore se vi è un cambiamento significativo del prezzo di mercato beni. Quello è ciò che è noto come il valore momento del contratto. Il suo tutto ciò che un investitore è disposto a pagare di sopra dei contratti di valore intrinseco nella speranza l'investimento pagherà alla fine. Diciamo che acquista l'opzione call su XYZ con un prezzo di esercizio di 45 e lo stock risucchia immediatamente da 45 a 40. Si può essere sott'acqua ora, ma in 30 60 giorni tale stock potrebbe essere di nuovo fino a 50, il che darebbe un profitto di 5 una quota. Parte del pricing dell'opzione è la soluzione che lo stock pagherà nel tempo. Quindi, se avete comprato una call option per il 45 e aveva un valore intrinseco di 5 (il titolo è stato venduto a 50), si potrebbe essere disposti a pagare un extra 2,50 per tenere su tale contratto, se pensava che il prezzo sarebbe salito ancora di più. Ciò renderebbe il premio opzioni, o il prezzo, 7,50 (5 valore intrinseco 2,50 tempo valore 7,50 di sovrapprezzo). E 'importante notare che il premio opzioni è in continua evoluzione a seconda del prezzo del titolo sottostante e la quantità di tempo rimanente nel contratto. Quanto più un contratto di opzione è nel denaro, tanto più il suo aumenti di premio. Allo stesso modo, se l'opzione perde parte del suo valore intrinseco, o è fuori del denaro, il premio cadrà pure. Il tempo rimanente nel contratto influisce anche il suo prezzo. Quanto più il contratto è la data di scadenza, il valore di meno che ha e il premio cadrà. Mentre tutte le opzioni tendono a diminuire in valore come la scadenza si avvicina, il ritmo con cui lo fanno può variare notevolmente. Questo fattore di decadimento il tempo è un fattore determinante del valore dei contratti di tempo. Nel caso di una costante, blue-chip magazzino. youre probabilmente non andare a pagare una grossa somma sia per una chiamata o una put nella finestra di 30 a 60 giorni prima della scadenza. Naturalmente, la possibilità dello stock salita o di discesa momentously è limitato durante questo periodo relativamente breve. Di conseguenza, il suo valore il tempo ci cono fuori ben prima di scadenza. premi su opzioni per i titoli un po 'irregolare promettenti titoli tecnologici, ad esempio, tendono a decadere più lentamente. In questo scenario, le probabilità di un fuori l'opzione di denaro raggiunge il prezzo di esercizio è sostanzialmente più alto, quindi l'opzione mantiene il suo valore un po 'più a lungo. Perché valore di tempo varia molto da una risorsa per il prossimo, i commercianti opzione come per ottenere un senso della volatilità scorte prima di piazzare una scommessa. Uno dei modi più comuni per farlo è guardando i equitys deviazione standard. Sulla base dei dati storici, la deviazione standard misura il grado di movimento, sia su e giù, rispetto al prezzo medio. Un numero più basso indica una relativamente stabile magazzino uno che di solito comandare un piccolo premio di opzioni. Un altro modo per misurare la volatilità è confrontando le scorte fluttuazioni a quelli del mercato azionario nel suo complesso trovando suo beta. Un beta superiore a 1 rappresenta un patrimonio che tende a salire e scendere più del SampP 500 (o un altro indice larga). Questa propensione a saltare nel prezzo significa che tutte le opzioni di accompagnamento di solito hanno un prezzo più elevato. Un equità con un beta inferiore a 1 è relativamente stabile e quindi suscettibili di avere un premio dell'opzione più piccolo. Questi parametri di valutazione non sono affatto perfetto. La performance passata di un magazzino doesnt prevedere sempre risultati futuri. Inoltre, significativi, una volta gli eventi hanno un modo di fare alcuni stock aspetto più imprevedibile di quello che realmente sono. Ma quando si tratta di ottenere un senso generale di come stabile un'azienda è, possono essere molto utili. Le opzioni possono essere uno strumento di investimento gratificante per l'investitore esperto, anche se lo fanno portare rischi. Ottenere una migliore comprensione dei diversi fattori di prezzo, tra cui la volatilità del sottostante, può aumentare le probabilità che theyll ripagare a lungo termine. L'articolo 50 è una clausola di negoziazione e di regolamento nel trattato UE che delinea i passi da compiere per qualsiasi paese che. Un offerta iniziale su un fallito company039s beni da un acquirente interessato scelto dalla società fallita. Da un pool di offerenti. Beta è una misura della volatilità o rischio sistematico, di sicurezza o di un portafoglio rispetto al mercato nel suo complesso. Un tipo di imposta riscossa sulle plusvalenze sostenute da individui e aziende. Le plusvalenze sono i profitti che un investitore. Un ordine per l'acquisto di un titolo pari o inferiore a un determinato prezzo. Un ordine di acquisto limite consente agli operatori e agli investitori di specificare. Un Internal Revenue Service (IRS) regola che consente per i prelievi senza penalità da un account IRA. La norma richiede that. Option Premium abbattendo premio di opzione investitori che scrivere le chiamate o mette utilizzare premi di opzione come una fonte di reddito corrente, in linea con una strategia di investimento più ampio per coprire tutti o una parte di un portafoglio. I prezzi delle opzioni quotate su una borsa, come il Chicago Board Options Exchange (CBOE) sono considerati i premi come di regola, perché le opzioni stessi non hanno alcun valore sottostante. I componenti di un premio di opzione includono il suo valore intrinseco. il suo valore il tempo e la volatilità implicita del titolo sottostante. Come l'opzione si avvicina la data di scadenza, il valore del tempo che passerà sempre più vicino a 0, mentre il valore intrinseco attentamente rappresentare la differenza tra il prezzo securitys sottostante e il prezzo di esercizio del contratto. Fattori che influenzano premio di opzione I principali fattori che influenzano un prezzo opzioni sono il securitys prezzo, moneyness, vita utile dell'opzione e della volatilità implicita sottostante. Mentre il prezzo del sottostante modifiche di sicurezza, i cambiamenti premio dell'opzione. Come le securitys sottostanti aumenti dei prezzi, il premio della chiamata aumenta opzione, ma il premio di un'opzione put diminuisce. Come il prezzo securitys sottostanti diminuisce, il premio di una put aumenta di opzione, e il contrario è vero per le opzioni call. Il moneyness colpisce il premio di opzioni perché indica quanto lontano il prezzo del titolo sottostante è dal prezzo di esercizio specificato. Come opzione diventa ulteriormente in-the-money, il premio di opzioni aumenta normalmente. Viceversa, il premio dell'opzione diminuisce l'opzione diventa ulteriormente out-of-the-denaro. Ad esempio, come opzione diventa ulteriormente out-of-the-prezzo, il premio dell'opzione perde valore intrinseco e il valore deriva principalmente dal valore temporale. Il tempo fino alla scadenza, o la vita utile, colpisce il valore del tempo, o valore estrinseco, parte del premio opzioni. Come l'opzione si avvicina la data di scadenza, il premio opzioni deriva principalmente dal valore intrinseco. Ad esempio, profondo out-of-the-money opzioni in scadenza in un solo giorno di negoziazione sarebbero normalmente vale 0, o molto vicino a 0. Volatilità implicita volatilità implicita è derivata dal prezzo delle opzioni, che è collegato a un modello di opzioni di prezzo per indicare come volatili un prezzo azioni può essere in futuro. Inoltre, colpisce la parte di valore estrinseco dei premi di opzione. Se gli investitori sono opzioni lunghe, un aumento della volatilità implicita sarebbe aggiungere al valore. È vero il contrario se la volatilità implicita diminuisce. Ad esempio, si supponga che un investitore è un'opzione lungo una chiamata con una volatilità implicita annualizzata di 20. Di conseguenza, se la volatilità aumenta implicita a 50 durante la vita opzioni, il premio di opzione call avrebbe apprezzato in value. Options Premium Opzioni Premium - Definizione delle opzioni Premium è il prezzo di un contratto di opzione. Opzioni Premium - Introduzione Cos'è Opzioni Premium E 'come un premio assicurativo come è fa che il lavoro nelle opzioni di trading di opzioni Premium è uno di quei termini che sono sempre menzionati nella negoziazione di opzioni, ma pochi sanno che cosa significa veramente. In realtà, le opzioni premium è un termine operazioni a premio che è stato usato per significare cose molto diverse da diversi insegnanti o materiali di istruzione e ha causato una notevole confusione. Tuttavia, a causa della diffusione del termine opzioni Premium, commercianti di opzioni devono sapere esattamente che cosa significa, al fine di dare un senso alle molte conferenze o lezioni opzioni là fuori. Questo tutorial deve spiegare i diversi significati di opzioni Premium e come influenzare il tuo trading opzioni. Che cosa è Opzioni Opzioni Premium premio è stato utilizzato impropriamente per riferirsi al prezzo di un'opzione. Alcune opzioni guru dire si paga opzioni Premium per comprare un'opzione e alcune opzioni guru dicono anche a guadagnare Opzioni Premium quando si scrive un'opzione. Tuttavia, questo è esattamente dove si confonde. Il prezzo di un'opzione è in realtà costituito da due parti valore intrinseco ed estrinseco valore (leggi di più opzioni di prezzo). Si paga l'intero prezzo di un'opzione quando si acquista una opzione ma è davvero guadagna solo il valore estrinseco come profitto quando si scrive opzioni se il prezzo del titolo rimane stabile. Il termine Opzioni Premium è stato utilizzato indifferentemente da molti esperti opzioni per fare riferimento al prezzo complessivo di un'opzione ed il valore estrinseco di un'opzione. Come tale, le opzioni premium può significare: 1. L'intero prezzo di un'opzione 2. estrinseca valore di un'opzione Quello è di destra. Non vi è alcuna standardizzazione sul significato esatto del termine Opzioni Premium e si possono ancora sentire gli esperti opzioni sul televisore utilizzando il termine per significare sia uno dei precedenti intercambiabile. Questo è il motivo per cui è molto importante chiarire il significato di ciò Opzioni Premium dire con la persona che consegna la formazione opzioni in particolare nella zona di opzioni di spread in cui la distinzione tra valore estrinseco e l'intero prezzo di un'opzione è estremamente importante. Opzioni Premium: intero prezzo di un'opzione Quando la maggior parte degli esperti in TV parlare del termine opzioni Premium in trattative generali su alternative di investimento, di solito significa che l'intero prezzo di un'opzione. Affermazioni come si paga un premio di X per un'opzione chiamata o si paga un premio di opzioni per acquistare un'opzione di solito si riferisce a tutto il prezzo di un'opzione. La logica alla base utilizzando la Premium Opzioni termine in questo modo è in riferimento alle opzioni di essere come l'assicurazione, dove si paga un premio per la copertura. In questo contesto, le opzioni premium di solito significa che il prezzo richiesto di un'opzione (Per saperne di più sulle opzioni di prezzi). Opzioni Premium nel suo complesso il prezzo di un esempio Opzione Supponendo AAPL è scambiato a 385 e la sua opzione prezzo di esercizio delle chiamate Novembre 380 chiede a 6,80. In questo caso, il premio di opzioni AAPLs novembre di opzione chiamata 380 strike è 6,80, con riferimento a tutto il prezzo di una opzione. Opzioni Premium: valore estrinseco di un'opzione Quando si parla di prezzi delle opzioni, scrivendo Opzioni o Opzioni strategie. il termine delle opzioni Premium è ampiamente usato per riferirsi al valore estrinseco di un'opzione. Affermazioni come si guadagna il premio quando si scrive una opzione o il valore premio decade nel tempo di solito si riferisce al valore estrinseco di un'opzione. La logica alla base utilizzando la Premium Opzioni termine in questo modo nasce dall'idea che si paga un premio rispetto al suo valore intrinseco. quindi valore estrinseco è noto anche come valore di qualità. Opzioni Premium come estrinseca valore di un esempio Opzione Supponendo AAPL è scambiato a 385 e la sua opzione prezzo di esercizio delle chiamate Novembre 380 chiede a 6,80. In questo caso, il premio di opzioni AAPLs novembre di opzione chiamata 380 strike è: 6,80 - (385-380) 1,80 riferimento alla estrinseca value. Options Premium Il prezzo pagato per acquisire l'opzione. Anche conosciuto semplicemente come prezzo dell'opzione. Da non confondere con il prezzo d'esercizio. Prezzo di mercato, la volatilità e il tempo rimanente sono le forze primarie che determinano la qualità. Ci sono due componenti al premio opzioni e sono valore intrinseco e valore temporale. Valore intrinseco Il valore intrinseco è determinato dalla differenza tra il prezzo di negoziazione corrente e il prezzo di esercizio. Solo in-the-money opzioni hanno un valore intrinseco. Valore intrinseco può essere calcolato per le opzioni in-the-money prendendo la differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di negoziazione in corso. Out-of-the-money opzioni non hanno alcun valore intrinseco. Time Value Un valore opzioni tempo dipende dalla lunghezza del tempo rimanente per esercitare l'opzione, la moneyness dell'opzione, nonché la volatilità del securitys prezzo di mercato sottostante. Il valore temporale di un'opzione diminuisce con la data di scadenza approcci e diventa inutile dopo tale data. Questo fenomeno è noto come tempo di decadimento. Come tali, le opzioni sono anche sprecando risorse. Per le opzioni in-the-money. valore di tempo può essere calcolato sottraendo il valore intrinseco del prezzo dell'opzione. Valore temporale diminuisce con l'opzione va più in profondità il denaro. Per le opzioni out-of-the-money. poiché non vi è nulla valore intrinseco, valore temporale prezzo dell'opzione. In genere, maggiore volatilità danno luogo a valore di tempo maggiore. In generale, il valore di tempo aumenta con l'incertezza del valore opzioni ad aumenti di scadenza. Effetto di dividendi su Time value time value delle opzioni call su titoli di dividendo elevato di cassa può ottenere scontato, mentre allo stesso modo, time value delle opzioni put può ottenere gonfiato. Per maggiori dettagli sugli effetti dei dividendi sui prezzi opzione, leggere questo articolo. Pronto iniziare a fare trading Il tuo nuovo conto trading è immediatamente finanziato con 5.000 di denaro virtuale che è possibile utilizzare per testare le tue strategie di trading utilizzando OptionHouses piattaforma di trading virtuale senza rischiare soldi sudati. Una volta che si iniziare a fare trading per davvero, tutti i mestieri fatti nei primi 60 giorni saranno senza commissioni fino a 1000 Questa è un'offerta limitata nel tempo. Agire ora Potrebbe piacerti anche Continue Reading. L'acquisto di straddle è un ottimo modo per giocare guadagni. Molte volte, divario di prezzo delle azioni verso l'alto o verso il basso a seguito della relazione trimestrale guadagni, ma spesso, la direzione del movimento può essere imprevedibile. Per esempio, un off vendita può verificarsi anche se il rapporto di guadagni è buona se gli investitori si aspettavano grandi risultati. Continuare a leggere. Se siete molto rialzista su una particolare azione per il lungo termine e sta cercando di acquistare il magazzino, ma sente che è un po 'sopravvalutato in questo momento, allora si può prendere in considerazione la scrittura opzioni put sul titolo come un mezzo per acquisire a uno sconto. Continuare a leggere. noto anche come opzioni digitali, opzioni binarie appartengono ad una classe speciale di opzioni esotiche in cui il commerciante opzione speculano unicamente dalla direzione del sottostante entro un periodo relativamente breve di tempo. Continuare a leggere. Chi investe lo stile di Peter Lynch, cercando di prevedere il prossimo multi-bagger, allora si vorrebbe saperne di più su salti e per questo che li considerano una grande opzione per investire nel prossimo Microsoft. Continuare a leggere. I dividendi in contanti emessi da scorte hanno grande impatto sulla loro prezzi delle opzioni. Questo perché il prezzo del titolo sottostante si prevede un calo della quantità del dividendo alla data ex-dividendo. Continuare a leggere. In alternativa alla scrittura chiamate coperte, si può entrare in un call spread toro per un potenziale di profitto simile, ma con il requisito di capitale molto meno. Al posto di tenere il titolo sottostante nella strategia chiamata coperto, l'alternativa. Continuare a leggere. Alcuni stock pagano dividendi generosi ogni trimestre. Si qualificano per il dividendo, se si è in possesso delle azioni prima dello stacco della cedola. Continuare a leggere. Per ottenere rendimenti più elevati nel mercato azionario, oltre a fare i compiti più sulle aziende che si desidera acquistare, è spesso necessario ad assumere rischio più elevato. Un modo più comune per farlo è quello di comprare azioni a margine. Continuare a leggere. opzioni di trading giorno può essere una strategia redditizia successo, ma ci sono un paio di cose che dovete sapere prima di usare iniziare ad usare le opzioni per il day trading. Continuare a leggere. Conoscere il rapporto put chiamata, il modo in cui è derivato e come può essere utilizzato come un indicatore contrarian. Continuare a leggere. Put-call parity è un principio importante nella determinazione dei prezzi opzioni prima identificato da Hans Stoll nel suo articolo, il rapporto tra put e call prezzi, nel 1969. Essa afferma che il premio di un'opzione call implica un certo prezzo equo per l'opzione put relativa avendo lo stesso prezzo di esercizio e la data di scadenza, e viceversa. Continuare a leggere. In negoziazione di opzioni, è possibile notare l'uso di alcuni alfabeto greco come delta o gamma per descrivere i rischi associati con le varie posizioni. Sono conosciuti come i greci. Continuare a leggere. Poiché il valore delle stock option dipende dal prezzo del titolo sottostante, è utile per il calcolo del fair value del magazzino utilizzando una tecnica nota come flusso di cassa scontato. Continuare a leggere.
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